南宁青秀山风景区2016年部门预决算收支增减变化情况及名词解释的补充说明

发布时间:2017-10-20 09:10  

 

一、青秀山风景区2016年收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

收入、支出年初预算安排情况,年度执行中调整情况:

2016年初预算安排收入5796.00万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余预算收入519.00万元,总收入预算6315.00万元,年度执行中预算收入调整减少14.00万元;2016年初预算安排支出5739.00万元,年末结转和结余预算576.00万元,年初预算总支出6315.00万元,年度执行中预算收入调整减少14.00万元。

(二)青秀山风景区收入支出预算执行情况

当年收入支出预算基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因:

2016年收入决算数5325.34万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余447.41万元,总收入5772.75万元;2016年支出决算数5164.51万元,年末结转和结余608.25万元,总支出5772.75万元;

2016年当年收入决算数5325.34万元比2015年减少3244.10万元,减少60.92%,主要原因为基建项目减少;

2016年当年支出决算数5164.51万元比2015年减少3768.21万元,减少72.96%,主要原因为基建项目减少;

2016年基本支出人员经费决算支出947.33万元,比2015866.67万元增加80.66万元,增幅8.51%;主要原因为人员增加、工资调增导致的基本工资较上年增支40.95万元,和本年缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(三)各预算单位收入支出与预算对比分析

 收入预算、决算差异情况表       

                               单位:万元

单位

2016年收入预算数

2016年收入决算数

预算与决算对比差额

差额分析

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会(本级)

4979.00

4694.98

284.02

一般公共服务支出减少

南宁青秀山风景名胜旅游区城市管理综合行政执法队

668.00

507.28

160.72

城乡社区支出城管执法减少

南宁市建设工程质量安全监督站青秀山风景名胜旅游区分站

59.00

47.87

11.13

城乡社区支出建设支出管理与监督基本支出减少

南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局

104.00

75.21

28.79

机关事务局基本支出减少

合计

5810.00

5325.34

484.66

 

 

             

支出预算、决算差异情况表           

                               单位:万元

  单位

2016年支出预算数

2016年支出决算数

预算与决算对比差额

差额分析

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会(本级)

4979.00

4644.79

334.21

一般公共服务支出和城乡社区支出开支减少

南宁青秀山风景名胜旅游区城市管理综合行政执法队

539.00

421.11

117.89

城乡社区支出城管执法开支减少

南宁市建设工程质量安全监督站青秀山风景名胜旅游区分站

59.00

40.42

18.58

质监站基本支出开支减少

南宁青秀山风景名胜旅游区机关事务管理局

86.00

58.19

27.81

机关事务局基本支出减少

合计

5663.00

5164.51

498.49

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入南宁市财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。