青秀山管委会2016年部门决算收支增减变化情况补充公开

发布时间:2017-10-14 18:22     来源:青秀山管委会   

   决算收支增减变化情况

  1.收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析。 

  ①本部门2016全年收入合计5325.34万元。其中财政拨款收入5322.16万元;其他收入3.17万元,全部为存款利息收入。与上年全年收入合计8659.44万元相比,减少了3334.1万元,主要原因是本年基本建设项目及行政事业类项目支出都有所减少。 

  2016年全年支出合计5164.51万元。基本支出1034.58万元,其中人员经费支出947.33万元,日常公用经费支出87.26万元;项目支出4129.92万元,其中基本建设类项目支出2580万元,行政事业类项目支出1549.9万元。与上年全年支出合计8932.72万元相比,减少了3768.22万元,主要原因是本年基本建设类项目支出减少。 

  ③年末结转和结余为608.25万元,占当年全年收入合计的11.4%。其中基本支出结转为63.60万元;项目支出结转和结余544.65万元。本年年末结转和结余与上年年末结转和结余447.4万元相比,减少了160.8万元,主要原因是本年项目支出结转和结余增加。 

  2.本部门“三公”经费、会议费等支出情况。 

  2016年“三公”经费决算数39.4万元,其中因公出国(境)费为7.9万元;公务用车及运行维护费为14.8万元;公务接待费为16.6万元。与上年“三公”经费支出决算数60万元相比,减幅34.33%,造成三公经费大幅度降低的原因是,本年2月份机关参公事业单位完成公务公车改革,公务用车运行维护费大幅度降低。会议费本年无支出。 

  (二)部门收入、支出预决算对比情况 

  2016年本部门预算全年安排6329万元,决算数5773万元;造成差异的主要原因是年初安排给一般公共服务支出1568万元,决算数为1289万元。  

  (三)部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题 

  2016年,本部门年末结转和结余608万元,其中基本支出结余64万元,项目支出结余为545万元。基本结余的主要原因是:下属事业单位基本支出存在结余;项目支出结余的主要原因是:一些项目建设规划前期费未完全结算。